Проект автоматизации внутрихозяйственной деятельности банка ПУМБ

Дата: Май 2020

Параметры проекта

• Дата начала проекта: 01.02.2019
• Дата начала опытной эксплуатации: 01.07.2019
• Дата начала опытно промышленной эксплуатации 01.11.2019
• Дата завершения проекта: 28.12.2019
• Продукты внедренные в ходе проекта:
  • Кубик:Бухгалтерия банка на основе 1С:Бухгалтерія для України
• Внедренные типовые подсистемы:
  • учет основных средств и нематериальных активов;
  • учет запасов;
  • учет банковских и кассовых операций;
  • учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
  • учет взаиморасчетов с подотчетными лицами
• Внедренные разработанные подсистемы:
  • контроль сметы операционных расходов и инвестиций
  • интеграция с внешними системами банка (АБС, СЭД, и другие)
  • инвентаризация основных средств с помощью ТСД

Цели проекта

• Оптимизировать систему учета в части внутрибанковских операций.
• Обеспечить внедрение типовой системы с невысоким уровнем кастомизации 10-20%.
• Обеспечить стабильную работу и поддержку системы в перспективе 5-10 лет.

Описание проекта

В ходе проекта были автоматизированы такие подсистемы внутрихозяйственной деятельности банка:

• финансовый контроллинг: планирование расхода денежных средств по статьям и подразделениям,
• управление обеспечением: закупка тмц, услуг, основных средств с контролем фактического расхода денежных средств,
• учет имущества банка, в том числе проведение инвентаризации с помощью ТСД.

Планирование расхода денежных средств по подразделениям и статьям
Подсистема позволяет планировать и контролировать расход денежных средств. Решает следующие задачи:

• планирование расхода денежных средств по подразделениям, статьям движения денежных средств, далее ДДС (статья сметы), дополнительным аналитикам;
• управление лимитами денежных средств: перемещение, увеличение или уменьшение лимита расхода денежных средств;
• контроль списания денежных средств в пределах установленных лимитов;
• план-фактный анализ расхода денежных средств.

Управление обеспечением
Бизнес-процесс начинается с формирования заявок поставщику.
В документе пользователь указывает всю аналитику предполагаемой закупки, имея возможность визуально в режиме онлайн анализировать остатки лимитов сметы.
Реализовано разграничение ответственности сотрудников: документ можно утвердить, отклонить, отменить утверждение или отклонение. Эти действия выполняются разными пользователями с имеющимися правами.

Для автоматизации процессов регулярных закупок и платежей реализовано автоматическое создание заявок на на оплату и актов выполненных работ регламентным заданием. Настройка расписаний может выполняется индивидуально для каждого договора.

Учет имущества банка
Учет основных средств и нематериальных активов ведется в подсистеме “Основные средства”.
Объекты основных средств и нематериальных активов ведутся в одном справочнике “Основные средства и НМА”, а движения отражаются документами типовой подсистемы “Основные средства”.
Такое решение позволило использовать одинаковую методологию расчета амортизации как для основных средств, так и для нематериальных активов.

Для удобства обработки приходных накладных по необоротным активам, для пользователей управления имуществом разработан “Помощник создания ОС и НМА”. Помощник позволяет выполнить массовое создание объектов, заполнить серийные (заводские) номера, а также выполнить ввод в эксплуатацию с автоматическим заполнением всех полей документа.
Также местоположения объектов дополнительно могут уточняться более детальной информацией о их местонахождении (например, конкретная комната, адрес здания) в справочнике Помещений.

Основные средства и НМА могут быть закреплены как за сотрудниками банка, так и за внештатными лицами. Для того чтобы понимать, в каком статусе находится ответственное лицо, за которым числятся объекты, реализован визуальный контроль статуса в документах движения имущества, таких как “Ввод в эксплуатацию ОС” и “Перемещение ОС”.

Для того чтобы ответственные лица имели актуальную информацию о том, какие объекты за ними числятся, а также для индивидуального контроля, разработан функционал по рассылке отчетов. По расписанию ответственные лица получают на свой электронный адрес отчет в котором содержится список закрепленного за ними имущества.

Инвентаризация имущества в целом по всем отделениям проводится с использованием ТСД. С помощью разработанного мобильного приложения выполняется загрузка подготовленных ведомостей из 1С:Бухгалтерія для України в терминал сбора данных. После завершения инвентаризации результаты передаются обратно в программу.
Кроме этого инвентаризацию можно проводить и с помощью смартфона c ОС Android через мобильное приложение. В этом случае сканирование штрих-кодов выполняется камерой телефона.